DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG - Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE - I CNPJ: 28.676.739/0002-18 ENDEREÇO E CEP: Avenida Cidade de Santos, 391, Cidade Soberana, Guarulhos/SP - CEP 07161-230 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CPF: OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2024 ORIGEM DOS RECURSOS: Geral DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 424 06/05/2021 06/05/2021 a 05/05/2026 1.626.320,70 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 01/01/2024 501.734,28 24/01/2024 012024 125.433,57 01/01/2024 06/02/2024 022024 125.433,57 01/01/2024 06/03/2024 032024 125.433,57 01/01/2024 09/04/2024 042024 125.433,57 01/05/2024 562.481,78 15/05/2024 052024 46.148,00 01/05/2024 15/05/2024 052024 93.256,22 01/05/2024 15/05/2024 052024 11.537,00 01/05/2024 11/06/2024 062024 119.308,57 01/05/2024 16/07/2024 072024 119.308,57 01/05/2024 13/08/2024 082024 119.308,57 01/09/2024 562.104,64 17/09/2024 092024 11.537,00 01/09/2024 17/09/2024 092024 46.148,00 01/09/2024 17/09/2024 092024 119.308,57 01/09/2024 16/10/2024 102024 119.308,57 01/09/2024 19/11/2024 112024 119.308,57 01/09/2024 18/12/2024 122024 119.308,57 (A) Saldo do Exercício Anterior 174.955,50 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.545.520,49 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 13.806,59 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.734.282,58 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 6.932,90 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.741.215,48 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ONG - Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE - I, vem indicar, Esse na foi documento forma abaixo assinado detalhada, por GIOVANA as despesas BARBOSA LEITE DEincorridas e pagas OLIVEIRA. Para validar no exercício/2024 o documento bem como as despesas a e suas assinaturas pagar no exercício seguinte. acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/PBUK2-VJZV6-KDAF3-GXK2M Pág. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Agente Escolar (folha) 26.674,99 0,00 26.674,99 26.674,99 0,00 Água e Esgoto 22.932,17 0,00 22.932,17 22.932,17 0,00 Alimentos para Refeições 8.051,85 0,00 8.051,85 8.051,85 0,00 (equipe) Assessoria Contábil 6.116,34 0,00 6.116,34 6.116,34 0,00 Jurídica PJ Assistente Administrativo 28.312,03 0,00 28.312,03 28.312,03 0,00 (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) 35.400,47 0,00 35.400,47 35.400,47 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 34.222,82 0,00 34.222,82 34.222,82 0,00 Auxilio/Vale Transporte 12.567,66 0,00 12.567,66 12.567,66 0,00 Brinquedos Infantis 18.149,00 0,00 18.149,00 18.149,00 0,00 Capacitação PJ 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 Certificados Assinaturas 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 Digitais PJ Cilindro de Gás 4.811,01 0,00 4.811,01 4.811,01 0,00 Contribuição Assistencial 4.785,50 0,00 4.785,50 4.785,50 0,00 Contribuição Bem Estar 3.983,99 0,00 3.983,99 3.983,99 0,00 Social Contribuição Sindical 1.062,62 0,00 1.062,62 1.062,62 0,00 Convênio Odontológico 459,00 0,00 459,00 459,00 0,00 ((consignado) Coordenador Pedagógico 34.894,09 0,00 34.894,09 34.894,09 0,00 (folha) Cozinheiro(a) (folha) 20.250,69 0,00 20.250,69 20.250,69 0,00 Décimo Terceiro Salário 39.761,75 0,00 39.761,75 39.761,75 0,00 Dedetização e Controle de 2.090,00 0,00 2.090,00 2.090,00 0,00 Pragas Diretor (a) (folha) 40.829,03 0,00 40.829,03 40.829,03 0,00 Eletrodomésticos 2.224,19 0,00 2.224,19 2.224,19 0,00 Eletrônicos 3.399,80 0,00 3.399,80 3.399,80 0,00 Energia Elétrica 4.855,63 0,00 4.855,63 4.855,63 0,00 Exames Admissional, Demissional ou 2.359,32 0,00 2.359,32 2.359,32 0,00 Ocupacional Exames Clínicos e 8.859,00 0,00 8.859,00 8.859,00 0,00 Laboratoriais PJ Férias Pecúnia e 1/3 Férias 45.210,61 0,00 45.210,61 45.210,61 0,00 (folha) FGTS - Fundo de Garantia 55.374,30 0,00 55.374,30 55.374,30 0,00 FGTS s/ 13º salário 5.230,76 0,00 5.230,76 5.230,76 0,00 Financeira 1.137,06 0,00 1.137,06 1.137,06 0,00 Freezer 5.628,55 0,00 5.628,55 5.628,55 0,00 Esse documento foi assinado por GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas Gásacesse (GLP)https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/PBUK2-VJZV6-KDAF3-GXK2M 3.075,14 0,00 3.075,14 3.075,14 0,00 Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) GRRF/FGTS Rescisão 6.475,75 0,00 6.475,75 6.475,75 0,00 Higiene e Limpeza 68.954,55 0,00 68.954,55 68.954,55 0,00 Imposto Predial e 1.848,36 0,00 1.848,36 1.848,36 0,00 Territorial Urbano INSS Patronal e 206.520,23 0,00 206.520,23 206.520,23 0,00 Empregados INSS s/ 13º Salário 14.024,06 0,00 14.024,06 14.024,06 0,00 IRRF s/ Proventos 4.270,68 0,00 4.270,68 4.270,68 0,00 ISS s/Serviços PJ 213,00 0,00 213,00 213,00 0,00 ISSQN 798,36 0,00 798,36 798,36 0,00 Locação de Imóvel PF 45.307,00 0,00 45.307,00 45.307,00 0,00 Manutenção da Unidade 66.257,40 0,00 66.257,40 66.257,40 0,00 Escolar PJ Manutenção de Softwares 6.904,73 0,00 6.904,73 6.904,73 0,00 e Hardwares Manutenção/Limpeza 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 Caixa D Água PJ Materiais de Escritório 5.678,65 0,00 5.678,65 5.678,65 0,00 Materiais de Manutenção 19.769,58 0,00 19.769,58 19.769,58 0,00 Predial Materiais Didaticos e 27.706,70 0,00 27.706,70 27.706,70 0,00 Pedagógicos Materiais ou Bens Não 18.182,50 0,00 18.182,50 18.182,50 0,00 Permanentes Materiais 36.657,93 0,00 36.657,93 36.657,93 0,00 pedagógicos/brinquedos Material de Educação 166,00 0,00 166,00 166,00 0,00 Ambiental Monitoramento e Controle 2.066,97 0,00 2.066,97 2.066,97 0,00 de Alarme PJ Móveis 1.490,00 0,00 1.490,00 1.490,00 0,00 Pis s/ 13 Salário 430,83 0,00 430,83 430,83 0,00 PIS s/ Salários 6.421,08 0,00 6.421,08 6.421,08 0,00 Professor (a) I (folha) 350.637,72 0,00 350.637,72 350.637,72 0,00 Professor de Música PJ 9.600,00 0,00 9.600,00 9.600,00 0,00 Rescisão Contratual - 35.189,66 0,00 35.189,66 35.189,66 0,00 TRCT (folha) Serviços Contábeis PJ 26.218,46 0,00 26.218,46 26.218,46 0,00 Serviços de Engenharia PJ 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Telefone e Internet 2.669,73 0,00 2.669,73 2.669,73 0,00 Televisor 1.249,00 0,00 1.249,00 1.249,00 0,00 Transportes 238,65 0,00 238,65 238,65 0,00 Utensílios 2.434,70 0,00 2.434,70 2.434,70 0,00 Utensílios de Cozinha 8.549,20 0,00 8.549,20 8.549,20 0,00 Utensílios Domésticos 4.708,80 0,00 4.708,80 4.708,80 0,00 Vale Alimentação/Refeição Esse documento foi assinado por GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas 48.990,00 0,00 48.990,00 48.990,00 0,00 (empregados) acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/PBUK2-VJZV6-KDAF3-GXK2M Pág. 3/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Ventilador 2.093,00 0,00 2.093,00 2.093,00 0,00 Vestuários 4.785,90 0,00 4.785,90 4.785,90 0,00 TOTAL 1.523.168,55 0,00 1.523.168,55 1.523.168,55 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.741.215,48 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 1.523.168,55 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 218.046,93 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 218.046,93 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 28 de Abril de 2025. _____________________________________________ Dirigente Conselho Fiscal: Nome CPF João Paulo Dias Campos 343.393.058-98 _____________________________________________ Proposta: 0006/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024 Assinado digitalmente por: GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA CPF: 501.218.608-76 Data: 28/04/2025 08:43:33 -03:00 Esse documento foi assinado por GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/PBUK2-VJZV6-KDAF3-GXK2M Pág. 4/4 MANIFESTO DE ASSINATURAS Código de validação: PBUK2-VJZV6-KDAF3-GXK2M Tipo de assinatura: Avançada Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília): GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA (CPF 501.218.608-76) - ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO ICSE (CNPJ 28.676.739/0001- 37) em 28/04/2025 08:43 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento: https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/PBUK2-VJZV6-KDAF3- GXK2M . Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação: https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate .